北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 232480008 24中行二級資本債02A 1 3.94% 33,470.66
2 241412 24招證C8 1 3.57% 30,259.98
3 102481149 24首開MTN003 1 3.10% 26,279.16
4 232480073 24工行二級資本債02BC 1 2.89% 24,529.24
5 102480314 24首開MTN002 1 2.39% 20,273.45
6 220215 22國開15 1 0.77% 6,552.25
7 230023 23附息國債23 1 0.29% 2,424.49
8 220315 22進出15 1 0.25% 2,091.90
9 240018 24附息國債18 1 0.24% 2,036.49
10 210403 21農(nóng)發(fā)03 1 0.24% 2,034.27